尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品5开放日净值披露如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认/申购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20240702 |
ZYJ800305 |
2.40%-2.90% |
1.00000000 |
1.00222465 |
1.00222465 |
1.00222465 |
|
20240806 |
ZYJ800305 |
2.40%-2.80% |
1.00222465 |
1.00491905 |
1.00491905 |
1.00491905 |
|
20240903 |
ZYJ800305 |
2.40%-2.80% |
1.00491905 |
1.00602025 |
1.00602025 |
1.00602025 |
|
20241010 |
ZYJ800305 |
2.40%-2.80% |
1.00602025 |
1.00729955 |
1.00729955 |
1.00729955 |
|
20241105 |
ZYJ800305 |
2.00%-2.80% |
1.00729955 |
1.00930954 |
1.00930954 |
1.00930954 |
|
20241203 |
ZYJ800305 |
1.50%-2.80% |
1.00930954 |
1.01147800 |
1.01147800 |
1.01147800 |
|
20250107 |
ZYJ800305 |
1.50%-2.80% |
1.01147800 |
1.01421604 |
1.01421604 |
1.01421604 |
|
20250206 |
ZYJ800305 |
1.50%-2.80% |
1.01421604 |
1.01632845 |
1.01632845 |
1.01632845 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格，“产品累计净值”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年2月7日
