尊敬的客户：
本行的圳元金六月盈理财产品9开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220208 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0197 |
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20220803 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0380 |
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20230206 |
ZYJ800609 |
3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0421 |
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20230803 |
ZYJ800609 |
0.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0567 |
|
20240201 |
ZYJ800609 |
2.10%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0738 |
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20240801 |
ZYJ800609 |
2.40%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0908 |
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20250206 |
ZYJ800609 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1024 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250207 |
ZYJ800609 |
0.0116 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年2月7日
